富国央企创新ETF(159974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,147,644.58 |
6,281,855.27 |
73,716,717.48 |
70,004,001.25 |
| 本期利润 |
53,119,662.11 |
37,628,693.30 |
63,367,940.91 |
99,513,767.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.16 |
0.16 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.05 |
11.36 |
10.90 |
13.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.65 |
12.15 |
8.18 |
18.28 |
| 期末可供分配利润 |
97,713,703.14 |
110,953,875.90 |
73,858,877.60 |
172,852,353.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.50 |
0.35 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
265,102,880.89 |
334,402,590.72 |
283,291,299.60 |
537,517,523.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.52 |
1.35 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.21 |
51.70 |
35.27 |
47.90 |
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