富国央企创新ETF(159974)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,385,083.98 |
23,147,644.58 |
6,281,855.27 |
73,716,717.48 |
| 本期利润 |
-7,850,890.22 |
53,119,662.11 |
37,628,693.30 |
63,367,940.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.27 |
0.16 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.46 |
18.05 |
11.36 |
10.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.27 |
20.65 |
12.15 |
8.18 |
| 期末可供分配利润 |
49,444,535.90 |
97,713,703.14 |
110,953,875.90 |
73,858,877.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.60 |
0.50 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
134,876,957.90 |
265,102,880.89 |
334,402,590.72 |
283,291,299.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.63 |
1.52 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.88 |
63.21 |
51.70 |
35.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
