鹏华中证5年地债ETF(159972)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,241,942.55 |
166,384,494.15 |
73,891,567.84 |
100,348,382.47 |
| 本期利润 |
22,617,018.54 |
236,833,099.87 |
106,976,274.90 |
127,392,248.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
7.42 |
3.53 |
4.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
6.57 |
3.15 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
6.82 |
3.21 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
545,787,404.55 |
445,441,907.75 |
310,545,180.73 |
338,039,430.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
15.46 |
13.15 |
10.42 |
12.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,105,838,405.86 |
3,920,016,135.20 |
3,333,610,676.53 |
3,141,238,144.44 |
| 期末基金份额净值 |
116.29 |
115.72 |
111.81 |
112.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.78 |
25.16 |
20.93 |
17.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
