工银瑞信深证100ETF(159970)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
217,079.34 |
-469,567.42 |
-1,299,825.40 |
-2,436,859.65 |
| 本期利润 |
-270,818.74 |
1,833,033.22 |
-132,364.02 |
-2,970,812.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.50 |
-0.03 |
-0.69 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.02 |
11.83 |
-0.75 |
-14.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.52 |
12.49 |
-3.14 |
-15.95 |
| 期末可供分配利润 |
158,171.18 |
425,998.54 |
-1,536,627.97 |
-1,735,986.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.13 |
-0.52 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
12,241,766.48 |
15,250,897.92 |
11,917,619.36 |
18,571,521.01 |
| 期末基金份额净值 |
4.63 |
4.70 |
4.05 |
4.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.31 |
2.88 |
-11.42 |
-8.54 |
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