银华深证100ETF(159969)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,499,633.09 |
-3,544,629.81 |
-2,242,999.05 |
-1,549,308.13 |
| 本期利润 |
2,269,538.57 |
-733,681.58 |
-3,830,230.40 |
-547,880.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.48 |
-3.65 |
-15.93 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.10 |
-3.26 |
-16.55 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,809,016.84 |
290,445.01 |
1,980,806.36 |
4,300,164.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
0.05 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
18,712,030.84 |
19,193,459.01 |
41,883,820.36 |
23,203,178.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.02 |
1.05 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.66 |
1.54 |
4.96 |
22.75 |
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