博时中证500ETF(159968)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,871,629.85 |
-17,296,969.05 |
-5,047,025.38 |
2,038,769.09 |
| 本期利润 |
90,008,623.33 |
-57,316,827.99 |
-36,331,073.90 |
30,240,207.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
-0.48 |
-0.33 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
-7.61 |
-4.67 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
-7.52 |
-4.83 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
212,396,328.25 |
112,698,770.56 |
166,779,894.11 |
220,481,363.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.97 |
0.93 |
1.42 |
2.01 |
| 期末基金资产净值 |
758,726,089.78 |
728,020,388.69 |
763,838,962.00 |
776,956,986.47 |
| 期末基金份额净值 |
7.05 |
6.00 |
6.49 |
7.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.88 |
18.32 |
27.94 |
39.62 |
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