博时中证500ETF(159968)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,687,389.30 |
6,871,629.85 |
-17,296,969.05 |
-5,047,025.38 |
| 本期利润 |
35,878,543.40 |
90,008,623.33 |
-57,316,827.99 |
-36,331,073.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.75 |
-0.48 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
11.76 |
-7.61 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
8.55 |
-7.52 |
-4.83 |
| 期末可供分配利润 |
214,366,496.74 |
212,396,328.25 |
112,698,770.56 |
166,779,894.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.32 |
1.97 |
0.93 |
1.42 |
| 期末基金资产净值 |
683,587,712.69 |
758,726,089.78 |
728,020,388.69 |
763,838,962.00 |
| 期末基金份额净值 |
7.39 |
7.05 |
6.00 |
6.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.69 |
38.88 |
18.32 |
27.94 |
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