华夏创业板价值ETF(159966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,279,371.54 |
-43,265,298.59 |
-32,840,409.22 |
-13,205,183.53 |
| 本期利润 |
22,285,344.08 |
-45,175,047.70 |
-53,438,538.73 |
4,836,451.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
-9.95 |
-10.41 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.84 |
-9.77 |
-10.34 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
169,275,843.67 |
63,764,342.76 |
127,595,892.31 |
168,896,928.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
0.11 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
530,272,477.58 |
389,363,398.47 |
519,699,488.91 |
513,803,753.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.39 |
0.43 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.90 |
19.58 |
32.54 |
48.96 |
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