平安创业板ETF(159964)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-814,852.65 |
-37,042,369.10 |
-34,104,015.51 |
-23,339,652.22 |
| 本期利润 |
9,045,810.69 |
54,271,788.64 |
-51,039,540.44 |
-91,131,559.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
-0.12 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
10.50 |
-10.51 |
-20.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
14.83 |
-9.83 |
-18.53 |
| 期末可供分配利润 |
76,496,597.89 |
94,737,321.82 |
32,155,448.24 |
87,757,615.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.08 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
488,153,988.69 |
587,140,377.32 |
441,637,329.24 |
535,239,496.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.08 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.68 |
37.35 |
7.85 |
19.61 |
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