工银瑞信创业板ETF(159958)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,271,262.91 |
-12,317,816.01 |
-17,522,622.12 |
-22,519,971.41 |
| 本期利润 |
11,626,886.24 |
23,096,624.55 |
-19,580,008.47 |
-39,530,072.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
-0.10 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
9.28 |
-9.72 |
-19.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
15.15 |
-9.96 |
-18.79 |
| 期末可供分配利润 |
100,845,805.37 |
92,558,773.40 |
-310,743.14 |
20,841,701.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
438,057,253.37 |
426,970,221.40 |
189,900,704.86 |
212,453,149.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.00 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.91 |
27.68 |
-0.16 |
10.88 |
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