华夏创业板ETF(159957)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,215,439.21 |
-90,601,814.88 |
-61,064,776.03 |
-44,629,713.81 |
| 本期利润 |
38,947,977.36 |
131,493,034.55 |
-263,859,141.59 |
-95,755,372.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
-0.28 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
7.50 |
-24.48 |
-21.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
14.36 |
-10.22 |
-18.63 |
| 期末可供分配利润 |
501,491,747.41 |
596,178,033.73 |
213,652,669.28 |
82,531,226.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.39 |
0.09 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,732,276,307.41 |
2,141,962,593.73 |
2,645,437,229.28 |
472,315,786.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.09 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.75 |
38.57 |
8.79 |
21.17 |
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