建信创业板ETF(159956)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
275,271.22 |
-4,256,992.14 |
-5,111,016.18 |
-13,580,550.89 |
| 本期利润 |
2,816,273.14 |
10,031,911.50 |
-7,893,079.55 |
-16,311,854.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.13 |
-0.11 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
10.91 |
-10.13 |
-19.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
14.76 |
-9.88 |
-17.74 |
| 期末可供分配利润 |
32,827,292.25 |
32,705,347.34 |
3,710,913.77 |
11,954,063.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.34 |
0.05 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
123,805,966.25 |
128,684,021.34 |
73,689,587.77 |
82,932,737.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.05 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.08 |
34.08 |
5.30 |
16.84 |
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