南方创业板ETF(159948)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,354,703.34 |
-88,610,446.35 |
-88,369,405.60 |
-119,463,658.88 |
| 本期利润 |
78,423,861.72 |
508,989,903.52 |
-302,469,143.60 |
-524,593,292.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.31 |
-0.21 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
15.41 |
-11.03 |
-20.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
14.70 |
-10.06 |
-18.81 |
| 期末可供分配利润 |
658,248,076.28 |
610,734,736.65 |
-326,777,198.62 |
292,120.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.30 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,646,269,282.14 |
4,761,557,426.20 |
2,922,532,274.78 |
2,793,757,439.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
2.33 |
1.83 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.51 |
14.71 |
-10.05 |
0.01 |
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