广发中证全指原材料ETF(159944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,772,136.86 |
-1,462,587.41 |
-4,260,345.68 |
-2,032,560.35 |
| 本期利润 |
153.42 |
-169,236.24 |
-5,142,240.96 |
-3,123,390.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
-0.01 |
-0.18 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
-0.84 |
-18.31 |
-10.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
1.43 |
-13.89 |
-6.32 |
| 期末可供分配利润 |
-6,561,704.39 |
-6,230,278.71 |
-3,203,675.39 |
-2,320,642.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,958,118.96 |
24,542,164.19 |
18,938,422.26 |
32,047,092.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.60 |
-11.11 |
-12.36 |
-4.65 |
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