广发中证全指原材料ETF(159944)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
214,266.98 |
-1,772,136.86 |
-1,462,587.41 |
-4,260,345.68 |
| 本期利润 |
1,873,753.98 |
153.42 |
-169,236.24 |
-5,142,240.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
- |
-0.01 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
- |
-0.84 |
-18.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.37 |
3.15 |
1.43 |
-13.89 |
| 期末可供分配利润 |
-5,392,797.93 |
-6,561,704.39 |
-6,230,278.71 |
-3,203,675.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
22,914,480.21 |
24,958,118.96 |
24,542,164.19 |
18,938,422.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.90 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.94 |
-9.60 |
-11.11 |
-12.36 |
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