大成深证成份ETF(159943)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,301,351.30 |
6,469,628.05 |
-5,945,359.59 |
-160,833.58 |
| 本期利润 |
7,309,272.42 |
34,771,970.53 |
-8,192,574.37 |
-17,804,370.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.18 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
17.72 |
-4.99 |
-14.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
12.32 |
-5.71 |
-12.17 |
| 期末可供分配利润 |
-25,585,645.04 |
-36,242,489.58 |
-70,330,976.53 |
-48,347,315.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
186,121,721.58 |
225,739,438.46 |
183,916,403.62 |
159,492,777.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.08 |
-13.82 |
-27.65 |
-23.27 |
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