广发纳斯达克100ETF(159941)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
714,034,445.35 |
187,490,428.94 |
1,607,313,616.79 |
377,237,236.72 |
| 本期利润 |
4,727,714,247.51 |
3,098,393,795.46 |
6,298,678,721.66 |
5,099,631,566.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.16 |
0.32 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.82 |
16.17 |
41.11 |
35.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.30 |
17.52 |
54.45 |
42.74 |
| 期末可供分配利润 |
8,823,999,870.02 |
7,945,109,431.67 |
7,197,093,158.09 |
6,617,942,450.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.40 |
0.39 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
23,791,846,787.27 |
21,193,443,531.56 |
16,740,309,800.33 |
17,025,795,204.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
0.91 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
358.00 |
326.16 |
262.64 |
235.16 |
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