广发中证全指金融地产ETF(159940)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,587,405.23 |
42,803,256.22 |
-39,554,756.06 |
-24,235,451.00 |
| 本期利润 |
67,485,972.90 |
489,521,985.27 |
52,074,117.60 |
-67,307,995.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.31 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
32.26 |
3.28 |
-3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.14 |
34.05 |
3.09 |
-4.92 |
| 期末可供分配利润 |
146,877,064.95 |
152,545,092.01 |
-177,301,562.96 |
-246,873,112.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
998,021,610.10 |
1,151,892,718.52 |
1,537,758,420.04 |
1,647,186,870.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.90 |
16.58 |
-10.34 |
-13.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
