广发中证全指金融地产ETF(159940)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,803,256.22 |
-39,554,756.06 |
-24,235,451.00 |
-27,130,100.62 |
| 本期利润 |
489,521,985.27 |
52,074,117.60 |
-67,307,995.09 |
-10,841,292.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.26 |
3.28 |
-3.60 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.05 |
3.09 |
-4.92 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
152,545,092.01 |
-177,301,562.96 |
-246,873,112.67 |
-195,928,958.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,151,892,718.52 |
1,537,758,420.04 |
1,647,186,870.33 |
1,814,131,024.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.90 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.58 |
-10.34 |
-13.03 |
-9.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
