广发中证全指可选消费ETF(159936)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,781,193.11 |
7,423,149.02 |
503,439.24 |
-3,668,827.01 |
| 本期利润 |
1,560,617.24 |
50,086,859.55 |
7,909,913.76 |
-12,399,538.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.41 |
0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
24.07 |
4.01 |
-6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
26.86 |
4.13 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
82,917,805.40 |
73,006,840.18 |
47,995,011.78 |
49,104,083.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.46 |
0.41 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
306,944,350.52 |
313,992,251.92 |
192,540,820.31 |
191,164,753.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.99 |
1.63 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.11 |
98.53 |
62.95 |
56.49 |
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