景顺长城中证500ETF(159935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,715,676.63 |
-1,667,575.06 |
-2,089,848.22 |
-1,068,237.38 |
| 本期利润 |
3,022,749.61 |
-4,046,690.53 |
-3,321,083.52 |
1,875,766.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
-8.17 |
-5.99 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
-7.91 |
-6.69 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
28,099,584.07 |
17,077,930.04 |
19,907,718.65 |
25,951,510.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.54 |
0.67 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
63,672,540.07 |
48,650,886.04 |
49,480,674.65 |
56,524,466.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.54 |
1.67 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.99 |
54.09 |
67.32 |
84.88 |
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