易方达黄金ETF(159934)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
848,040,074.62 |
1,001,979,799.26 |
271,665,873.40 |
254,765,539.31 |
| 本期利润 |
3,153,340,071.00 |
1,697,690,609.68 |
758,997,153.22 |
606,996,420.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
1.03 |
0.54 |
0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.79 |
18.98 |
10.75 |
14.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.97 |
27.57 |
14.41 |
16.21 |
| 期末可供分配利润 |
7,694,491,130.03 |
4,236,764,897.93 |
2,680,479,645.65 |
1,369,083,512.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.16 |
1.87 |
1.48 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
25,821,775,769.79 |
13,248,319,272.53 |
9,520,587,154.06 |
4,870,855,606.97 |
| 期末基金份额净值 |
7.26 |
5.85 |
5.25 |
4.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
195.62 |
138.46 |
113.86 |
86.93 |
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