汇添富中证能源ETF(159930)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,757,588.60 |
26,075,180.03 |
5,228,642.23 |
165,747.18 |
| 本期利润 |
15,464,963.19 |
41,788,151.29 |
28,339,304.21 |
14,570,210.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.18 |
0.16 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
12.08 |
13.21 |
6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.42 |
20.84 |
18.41 |
10.37 |
| 期末可供分配利润 |
80,059,162.95 |
142,606,489.20 |
36,172,079.29 |
28,601,703.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.51 |
0.25 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
270,957,312.95 |
421,004,639.20 |
180,070,229.29 |
200,499,853.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.51 |
1.25 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.94 |
51.22 |
25.14 |
16.64 |
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