南方沪深300ETF(159925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
182,462,573.07 |
-106,729,732.08 |
-65,265,036.04 |
842,600.86 |
| 本期利润 |
845,593,635.22 |
-4,455,528.84 |
-143,321,469.10 |
11,974,578.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.00 |
-0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.99 |
-0.13 |
-8.27 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.78 |
1.86 |
-9.11 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,200,888,001.93 |
1,374,504,226.61 |
1,062,305,517.65 |
643,557,891.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.69 |
1.23 |
0.59 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
5,151,481,912.23 |
3,903,106,086.52 |
3,123,609,551.48 |
1,596,192,088.49 |
| 期末基金份额净值 |
3.95 |
3.50 |
1.73 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.55 |
66.53 |
63.48 |
80.77 |
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