嘉实中证500ETF(159922)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
423,560,083.13 |
866,778,583.58 |
-139,129,577.05 |
-177,452,328.64 |
| 本期利润 |
561,057,451.37 |
1,473,547,004.39 |
-702,509,181.43 |
-76,630,992.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.61 |
-0.36 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
12.52 |
-6.50 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
6.89 |
-8.08 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润 |
5,289,553,372.25 |
5,268,667,229.61 |
4,715,326,332.97 |
2,809,744,780.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.01 |
1.99 |
2.45 |
| 期末基金资产净值 |
11,381,901,819.53 |
11,936,840,336.47 |
12,265,745,850.21 |
6,471,114,170.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.29 |
5.19 |
5.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.16 |
88.92 |
62.46 |
76.74 |
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