嘉实中创400ETF(159918)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,701,947.50 |
-4,257,024.26 |
-4,994,326.03 |
537,234.53 |
| 本期利润 |
5,409,175.04 |
3,552,733.01 |
-8,991,914.93 |
-2,156,878.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
-0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.81 |
6.01 |
-15.53 |
-3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
6.49 |
-14.43 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润 |
33,852,802.11 |
32,842,799.69 |
15,697,688.64 |
24,871,905.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.81 |
0.45 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
70,414,066.11 |
73,404,063.69 |
50,258,952.64 |
60,433,169.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.81 |
1.45 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.59 |
80.97 |
45.42 |
69.94 |
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