建信深证基本面60ETF(159916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,814,288.91 |
-455,275.81 |
-13,685,126.82 |
-3,596,529.46 |
| 本期利润 |
51,170,135.98 |
4,552,203.54 |
-25,975,920.20 |
-1,702,817.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.05 |
-0.32 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.66 |
1.22 |
-7.11 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.14 |
1.16 |
-6.93 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
235,756,534.61 |
206,661,770.59 |
207,169,521.11 |
207,113,749.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.94 |
2.40 |
2.35 |
2.65 |
| 期末基金资产净值 |
382,712,018.58 |
364,629,825.10 |
368,808,432.45 |
350,398,376.92 |
| 期末基金份额净值 |
4.78 |
4.24 |
4.19 |
4.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.43 |
130.83 |
128.17 |
144.55 |
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