交银深证300价值ETF(159913)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
490,875.12 |
453,879.63 |
-919,044.93 |
-69,871.48 |
| 本期利润 |
-388,044.37 |
8,374,449.03 |
2,961,022.17 |
-1,110,476.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.29 |
0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.57 |
14.49 |
5.52 |
-2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.69 |
17.01 |
5.85 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润 |
34,145,917.10 |
38,432,026.18 |
27,039,731.62 |
22,687,352.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.16 |
0.95 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
63,975,610.10 |
71,561,719.18 |
55,369,424.62 |
49,517,045.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.16 |
1.95 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.50 |
116.00 |
95.40 |
84.60 |
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