汇添富深证300ETF(159912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-361,780.79 |
-580,418.93 |
-1,455,619.83 |
-236,652.09 |
| 本期利润 |
11,467,886.57 |
-4,474,060.33 |
-13,628,380.03 |
-264,539.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.06 |
-0.22 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.76 |
-4.75 |
-15.28 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.13 |
-5.06 |
-14.50 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
40,844,656.79 |
16,376,948.36 |
19,383,123.85 |
28,331,174.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.21 |
0.27 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
139,293,647.79 |
94,825,939.36 |
90,332,114.85 |
86,780,165.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.21 |
1.27 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.49 |
20.88 |
27.32 |
48.47 |
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