招商深证TMT50ETF(159909)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,830,847.34 |
-5,380,143.51 |
-5,505,440.49 |
739,606.87 |
| 本期利润 |
9,471,880.39 |
69,954,755.87 |
3,246,607.80 |
-10,651,297.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
20.69 |
1.05 |
-4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
20.50 |
0.50 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
224,042,953.13 |
214,421,677.42 |
135,331,434.40 |
124,489,057.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
432,878,875.98 |
419,937,801.51 |
327,568,363.39 |
303,446,790.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.68 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.27 |
104.32 |
70.40 |
69.56 |
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