大成深证成长40ETF(159906)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,530,770.53 |
-17,110,220.49 |
-26,143,047.80 |
-18,412,447.00 |
| 本期利润 |
10,186,284.31 |
10,713,759.40 |
-24,926,641.25 |
-24,449,293.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.14 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
8.22 |
-18.91 |
-22.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.03 |
6.70 |
-16.88 |
-21.21 |
| 期末可供分配利润 |
-3,578,661.06 |
-14,437,013.45 |
-48,383,080.58 |
-28,235,656.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
123,061,063.94 |
129,202,711.55 |
113,256,644.42 |
151,404,068.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.90 |
0.70 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.83 |
-10.05 |
-29.93 |
-15.70 |
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