工银深证红利ETF(159905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-153,307,707.75 |
-95,252,361.18 |
-148,808,054.63 |
-73,798,976.94 |
| 本期利润 |
294,465,666.42 |
45,085,589.53 |
-266,331,573.98 |
-12,856,150.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.21 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.66 |
1.53 |
-10.78 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.44 |
1.09 |
-9.12 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,351,226,381.96 |
1,131,879,809.48 |
1,248,871,847.97 |
1,164,665,966.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.78 |
0.76 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
3,426,170,332.96 |
2,584,823,760.48 |
2,892,315,798.97 |
2,438,109,917.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.78 |
1.76 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.12 |
77.90 |
75.99 |
91.46 |
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