南方深证成份ETF(159903)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,792,331.68 |
-8,447,770.48 |
-11,141,197.86 |
-144,338.56 |
| 本期利润 |
80,685,392.01 |
-17,523,247.95 |
-37,566,107.75 |
3,008,565.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.05 |
-0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.79 |
-4.84 |
-13.48 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
-6.23 |
-12.83 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-48,446,297.01 |
-105,844,844.70 |
-68,729,518.90 |
-11,579,270.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
562,988,371.92 |
371,418,423.30 |
335,349,348.61 |
274,591,396.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.05 |
1.12 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.92 |
-22.18 |
-17.00 |
-4.05 |
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