华夏中小企业100ETF(159902)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,867,972.50 |
-50,638,207.89 |
-55,165,204.89 |
-48,729,202.29 |
| 本期利润 |
21,802,471.19 |
62,092,225.40 |
-20,986,046.36 |
-122,318,575.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.29 |
-0.10 |
-0.62 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
9.72 |
-3.26 |
-17.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
8.36 |
-4.75 |
-16.73 |
| 期末可供分配利润 |
428,580,090.35 |
460,695,208.97 |
399,681,910.77 |
429,917,546.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.44 |
2.33 |
1.93 |
2.07 |
| 期末基金资产净值 |
604,534,430.92 |
658,520,261.53 |
607,175,951.77 |
637,416,708.77 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
3.33 |
2.93 |
3.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
260.06 |
248.86 |
206.67 |
221.95 |
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