招商中证全指软件ETF(159899)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,367,295.17 |
-12,867,619.40 |
-17,580,211.48 |
22,833,209.27 |
| 本期利润 |
23,068,033.37 |
28,126,998.21 |
-49,759,042.85 |
-6,595,585.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
-0.20 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
15.21 |
-32.60 |
-3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.50 |
3.53 |
-27.19 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
-55,095,230.99 |
-78,542,578.50 |
-129,220,015.50 |
-58,352,505.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.46 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
296,882,498.01 |
263,435,150.50 |
152,757,713.50 |
169,625,223.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.54 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.65 |
-22.97 |
-45.83 |
-25.60 |
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