招商中证全指医疗器械ETF(159898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,099,873.22 |
-9,989,503.25 |
-33,442,536.04 |
-4,932,946.31 |
| 本期利润 |
-18,305,409.51 |
-25,715,684.58 |
-22,599,434.89 |
-12,795,090.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.86 |
-16.88 |
-11.78 |
-6.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.63 |
-16.11 |
-10.23 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润 |
-164,080,373.57 |
-137,526,836.85 |
-125,488,426.36 |
-156,717,789.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.51 |
-0.41 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
177,018,451.43 |
133,571,988.15 |
178,610,398.64 |
252,381,035.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.49 |
0.59 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.10 |
-50.73 |
-41.27 |
-38.31 |
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