招商中证全指医疗器械ETF(159898)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,799,221.98 |
-12,099,873.22 |
-9,989,503.25 |
-33,442,536.04 |
| 本期利润 |
1,644,576.69 |
-18,305,409.51 |
-25,715,684.58 |
-22,599,434.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
-11.86 |
-16.88 |
-11.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
-11.63 |
-16.11 |
-10.23 |
| 期末可供分配利润 |
-156,178,063.16 |
-164,080,373.57 |
-137,526,836.85 |
-125,488,426.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.48 |
-0.51 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
170,920,761.84 |
177,018,451.43 |
133,571,988.15 |
178,610,398.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.52 |
0.49 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.75 |
-48.10 |
-50.73 |
-41.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
