南方中证物联网主题ETF(159896)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,073,257.88 |
863,320.72 |
-1,245,839.93 |
-9,254,844.34 |
| 本期利润 |
7,213,365.85 |
8,705,375.72 |
-1,139,499.92 |
4,316,871.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.11 |
16.04 |
-2.08 |
6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
14.89 |
-2.17 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
-45,698,774.12 |
-19,425,236.84 |
-25,253,889.19 |
-25,245,347.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
149,776,065.48 |
54,707,429.03 |
54,802,070.81 |
58,810,612.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.80 |
0.68 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.06 |
-19.61 |
-31.55 |
-30.03 |
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