建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,230,096.93 |
-21,797,186.79 |
-9,786,020.33 |
-17,293,917.08 |
| 本期利润 |
-807,738.01 |
-19,355,177.90 |
-27,101,934.77 |
-23,612,701.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
-15.73 |
-21.38 |
-17.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.00 |
-15.19 |
-20.07 |
-17.57 |
| 期末可供分配利润 |
-157,434,060.48 |
-154,534,281.57 |
-172,532,351.66 |
-131,709,665.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.57 |
-0.59 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
116,590,776.52 |
116,490,555.43 |
117,492,485.34 |
135,315,171.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.43 |
0.41 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.45 |
-57.02 |
-59.49 |
-49.32 |
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