招商中证云计算ETF(159890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,697,296.81 |
-8,367,772.15 |
14,517,613.88 |
17,793,702.15 |
| 本期利润 |
24,966,023.35 |
-8,040,933.77 |
185,045.73 |
24,291,333.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.07 |
0.00 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.28 |
-7.48 |
0.25 |
37.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.49 |
-10.05 |
12.61 |
49.71 |
| 期末可供分配利润 |
17,080,150.47 |
-19,743,452.21 |
-7,308,386.35 |
13,029,732.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.17 |
-0.08 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
168,670,838.47 |
96,847,235.79 |
88,282,301.65 |
74,396,080.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.83 |
0.92 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.27 |
-16.93 |
-7.65 |
22.78 |
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