富国中证800银行ETF(159887)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,641,833.39 |
58,033,852.98 |
21,869,074.61 |
16,624,764.77 |
| 本期利润 |
65,252,279.42 |
109,606,916.27 |
55,113,728.96 |
-3,482,188.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.33 |
0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.30 |
32.39 |
15.23 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.97 |
40.69 |
18.47 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
156,862,410.38 |
60,277,879.16 |
10,256,320.20 |
-54,372,684.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
0.02 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
770,230,156.46 |
406,048,926.38 |
596,772,270.20 |
330,843,265.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.21 |
1.02 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.93 |
20.84 |
1.75 |
-14.11 |
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