银华中证有色金属ETF(159871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,817,338.50 |
-3,250,400.37 |
-3,495,353.10 |
-261,570.45 |
| 本期利润 |
-10,089,986.12 |
1,094,110.20 |
-7,119,576.23 |
-2,256,860.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.17 |
1.37 |
-10.29 |
-3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
4.39 |
-9.39 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润 |
977,092.46 |
721,154.60 |
-2,233,481.31 |
3,044,626.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
127,843,345.46 |
75,587,407.60 |
65,632,771.69 |
71,410,879.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
0.97 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.77 |
0.96 |
-3.29 |
4.45 |
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