华夏中证动漫游戏ETF(159869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-477,422,676.95 |
-998,008,249.33 |
-1,071,815,915.99 |
767,748,238.97 |
| 本期利润 |
81,346,147.06 |
-1,639,485,093.18 |
-1,844,373,339.94 |
874,176,816.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.25 |
-0.46 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
-27.21 |
-38.41 |
28.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.50 |
-23.18 |
33.60 |
93.25 |
| 期末可供分配利润 |
-956,058,163.92 |
-2,361,855,910.76 |
-752,318,787.86 |
1,047,817,144.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.13 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
5,414,166,765.50 |
6,380,653,851.09 |
5,826,590,499.73 |
8,038,107,081.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.78 |
1.02 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.21 |
-21.84 |
1.74 |
47.16 |
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