国泰中证畜牧养殖ETF(159865)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-41,417,237.03 |
-822,881,303.95 |
-415,404,027.47 |
-477,932,173.69 |
| 本期利润 |
169,367,081.99 |
-720,227,442.68 |
-692,666,446.16 |
-729,991,509.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.11 |
-16.54 |
-15.15 |
-15.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.97 |
-15.05 |
-14.06 |
-14.71 |
| 期末可供分配利润 |
-2,428,482,974.60 |
-2,466,296,526.92 |
-3,417,655,089.53 |
-2,276,041,382.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
3,573,972,684.40 |
3,232,159,132.08 |
4,601,800,569.47 |
4,572,414,276.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.57 |
0.57 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.46 |
-43.28 |
-42.62 |
-33.23 |
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