银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,709,349.22 |
-6,176,395.27 |
-2,585,018.43 |
313,938.58 |
| 本期利润 |
-3,459,005.21 |
-4,294,829.67 |
-7,580,971.56 |
-3,922,407.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.17 |
-9.54 |
-14.45 |
-6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.91 |
-11.32 |
-18.15 |
-10.14 |
| 期末可供分配利润 |
-21,087,745.73 |
-19,074,497.85 |
-18,675,017.28 |
-11,657,928.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
49,412,877.27 |
34,926,125.15 |
50,325,605.72 |
46,842,694.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.65 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.91 |
-35.32 |
-27.06 |
-19.93 |
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