工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,400,682.32 |
-40,201,592.51 |
-35,396,503.23 |
-55,924,653.57 |
| 本期利润 |
55,533,279.78 |
84,713,670.76 |
-25,660,848.39 |
-24,742,665.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.20 |
27.26 |
-8.47 |
-6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.45 |
28.11 |
-7.98 |
-10.03 |
| 期末可供分配利润 |
-108,394,928.44 |
-204,254,037.48 |
-344,620,304.77 |
-353,268,019.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.37 |
-0.55 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
292,559,987.43 |
344,118,436.52 |
282,752,169.23 |
339,104,454.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.63 |
0.45 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.93 |
-37.25 |
-54.93 |
-51.02 |
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