嘉实中证软件服务ETF(159852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,005,585.35 |
-201,357,499.79 |
-27,252,510.96 |
99,740,451.24 |
| 本期利润 |
70,895,560.86 |
-300,977,649.60 |
-160,570,850.81 |
124,190,708.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.22 |
-0.15 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
-35.06 |
-17.13 |
15.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
-27.28 |
-7.55 |
21.69 |
| 期末可供分配利润 |
-427,347,122.32 |
-769,547,124.13 |
-362,329,309.23 |
-8,064,638.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.45 |
-0.25 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,432,276,798.68 |
933,076,796.87 |
1,108,294,611.77 |
992,559,282.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.55 |
0.75 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.98 |
-45.20 |
-24.64 |
-0.81 |
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