华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
146,618,064.68 |
33,984,072.39 |
1,695,037.37 |
-71,826,502.28 |
| 本期利润 |
202,343,590.93 |
220,550,751.99 |
54,300,953.12 |
-59,398,424.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.16 |
0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.96 |
24.38 |
7.79 |
-9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.77 |
31.55 |
11.14 |
-11.35 |
| 期末可供分配利润 |
-112,786,720.75 |
-398,755,883.77 |
-601,051,312.81 |
-440,468,623.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.37 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
830,452,683.40 |
1,144,950,614.23 |
1,008,655,185.19 |
569,237,874.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.74 |
0.63 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.91 |
-25.83 |
-37.34 |
-43.62 |
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