招商中证生物科技主题ETF(159849)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,983,440.10 |
-29,691,477.95 |
-7,385,614.95 |
-8,853,668.77 |
| 本期利润 |
5,370,024.09 |
-18,216,575.24 |
-22,766,187.09 |
-10,744,694.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
-23.55 |
-28.29 |
-11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.87 |
-18.84 |
-24.26 |
-10.83 |
| 期末可供分配利润 |
-73,957,406.18 |
-86,644,497.74 |
-97,858,996.85 |
-69,108,714.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.54 |
-0.57 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
71,414,989.82 |
73,727,898.26 |
73,513,399.15 |
90,263,681.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.46 |
0.43 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.87 |
-54.03 |
-57.10 |
-43.36 |
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