国联安中证全指证券公司ETF(159848)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
291,263.68 |
8,141,590.11 |
-2,636,382.04 |
5,020,628.02 |
| 本期利润 |
-4,011,159.62 |
20,432,464.01 |
-10,174,625.78 |
5,054,534.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.17 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.62 |
23.01 |
-11.90 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.93 |
27.77 |
-12.94 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
-5,269,588.13 |
-6,024,793.14 |
-22,686,370.55 |
-15,332,641.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
103,239,553.68 |
113,799,135.46 |
83,255,458.64 |
89,062,723.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.93 |
0.63 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.94 |
15.32 |
-21.42 |
-9.74 |
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