招商国证食品饮料ETF(159843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,492,389.58 |
-14,293,822.66 |
-897,425.94 |
6,843,113.14 |
| 本期利润 |
-8,872,548.03 |
-20,211,443.28 |
-36,075,464.29 |
-15,644,455.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.96 |
-9.37 |
-15.34 |
-6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.20 |
-11.72 |
-16.62 |
-8.99 |
| 期末可供分配利润 |
-152,755,508.74 |
-110,324,873.94 |
-110,451,831.54 |
-68,657,620.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
319,699,632.26 |
173,130,267.06 |
248,003,309.46 |
211,797,520.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.61 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.33 |
-38.92 |
-30.81 |
-24.48 |
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