银华中证全指证券公司ETF(159842)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,261,257.40 |
76,161,901.99 |
-32,379,259.03 |
618,694.96 |
| 本期利润 |
-49,033,302.02 |
248,360,283.17 |
-103,714,530.08 |
21,504,292.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.22 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.63 |
23.75 |
-13.80 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.64 |
27.87 |
-12.88 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
189,578,349.92 |
153,498,920.18 |
-281,595,886.07 |
-121,726,389.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
-0.25 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,719,828,980.92 |
1,979,757,238.42 |
854,654,744.93 |
769,524,241.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
0.75 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.49 |
10.40 |
-24.78 |
-13.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
