天弘中证全指证券公司ETF(159841)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
399,294,462.12 |
-110,489,482.81 |
-48,324,898.17 |
-84,323,057.97 |
| 本期利润 |
1,168,258,442.83 |
-529,731,084.10 |
267,278,794.75 |
103,003,649.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.10 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.84 |
-13.26 |
6.53 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.77 |
-13.14 |
4.11 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
308,124,797.21 |
-1,740,388,258.38 |
-861,217,718.37 |
-1,081,876,536.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.29 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
6,239,129,682.75 |
4,359,050,206.62 |
3,998,020,746.63 |
4,326,361,928.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.71 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.95 |
-28.53 |
-17.72 |
-20.00 |
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