建信中证创新药产业ETF(159835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,660,667.13 |
-10,602,547.53 |
-12,972,630.74 |
-2,301,919.12 |
| 本期利润 |
-16,803,647.80 |
-24,811,679.99 |
-13,190,250.06 |
-14,337,224.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.23 |
-29.74 |
-14.47 |
-17.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.90 |
-25.72 |
-11.48 |
-12.17 |
| 期末可供分配利润 |
-104,922,949.28 |
-81,988,841.98 |
-50,527,568.07 |
-54,844,013.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.52 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
124,581,193.72 |
75,515,301.02 |
91,976,574.93 |
97,660,129.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.48 |
0.65 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.72 |
-52.06 |
-35.46 |
-35.96 |
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