国泰中证医疗ETF(159828)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-111,915,926.29 |
-406,646,041.04 |
-208,469,988.12 |
-282,560,687.12 |
| 本期利润 |
34,460,118.79 |
-349,286,501.09 |
-586,056,993.35 |
-541,094,503.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
-16.73 |
-28.10 |
-25.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
-16.53 |
-24.18 |
-23.60 |
| 期末可供分配利润 |
-3,311,785,197.82 |
-3,240,685,632.83 |
-3,420,728,763.26 |
-2,597,549,931.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.60 |
-0.63 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
2,292,654,266.18 |
2,191,753,831.17 |
1,978,710,700.74 |
2,430,889,532.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.40 |
0.37 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.09 |
-59.65 |
-63.35 |
-51.66 |
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